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建发股份:拟发行10亿元公司债券 票面利率区间3.00%-4.00%_樱桃网址入口

企业新闻 / 2021-02-23 23:21

本文摘要:10月10日,根据建发股票发布公告,公司白鱼公开发行2019年公司债券(第1期),上市规模为10亿元。在上海证券交易所上市,票面价格范围为3.00%-4.00%,债券期限预计为2年期。 根据公告,建设股票将于月底于2019年7月9日得到中国证监会的批准,公开发行面值在50亿元以下的公司债券(包括50亿元)。建发股使用分期上市方式,其中2019年公司债券(第一期)上市规模为10亿元。剩下的部分从中国证监会批准上市之日起24个月内完成上市。

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10月10日,根据建发股票发布公告,公司白鱼公开发行2019年公司债券(第1期),上市规模为10亿元。在上海证券交易所上市,票面价格范围为3.00%-4.00%,债券期限预计为2年期。

根据公告,建设股票将于月底于2019年7月9日得到中国证监会的批准,公开发行面值在50亿元以下的公司债券(包括50亿元)。建发股使用分期上市方式,其中2019年公司债券(第一期)上市规模为10亿元。剩下的部分从中国证监会批准上市之日起24个月内完成上市。

这次债券的名称是厦门建发股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期),债券均称为19建发01,债券代码为155765。面额为1张100元,发售数量为1,000万张以下,发售价格为100元/张。利息登记日2019年10月15日,利息登记日2020年至2021年每年10月15日的第一个工作日是上年度的利息登记日。

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利息支付日期2020年至2021年每年10月15日。到期日2021年10月15日,利息计入期限2019年10月15日至2021年10月14日,兑付日2021年10月15日。主要销售商、债券代理管理者、簿记管理者为国泰君安,结算方式由主要销售商国泰君安管理重构销售团,以余额包销售方式结算。

报告显示,本期债券筹资白鱼全部用于偿还债务公司债务,白鱼偿还债务的明细如下表:建设股份最近的期末净资产为537.53亿元(2019年6月30日分割财务报表所有者权益合计),分割口建发股最近3个会计年度建设的年可分配利润为36.20亿元(2016年度、2017年度和2018年度建设的归属于母公司所有者的净利润28.56亿元、33.31亿元和46.72亿元的平均值)。根据现在债市的发售情况,票面价格范围从4.00%到4.00%,按票面价格4.00%推算,最近3个会计年度构建的年可分配利润预计是这次债券年利率的1.5倍以上。


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